当前位置:首页>信息公开 > 公开目录 > 预决算公开

多盈娱乐2018年部门预算信息公开

2018-03-09 14:25:00  浏览次数:

按照《预算法》、《地方预决处公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》《石家庄市市级预算公开办法》规定,现将多盈娱乐2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况。

真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用,准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况,并和委托银行定期对账。

3、负责住房公积金的核算。

真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账,建立完整的财务管理制度,并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

4、审批住房公积金的提取、使用。

缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件,可以提取余额多少、贷款额度多少等问题,都需要由住房公积金管理中心审批,职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

5、负责住房公积金的保值和归还。

住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时,应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下,可以将住房公积金用于购买国债投资,并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

    

机构设置

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

多盈娱乐

事业

正处级

财政性资金零补助

注:多盈娱乐为一级单位,无下级部门。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2018年预算收入5023.32万元,全部为财政拨款收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算5023.32万元,其中基本支出3763.39万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出1259.93万元,包括教育支出40万元,住房公积金管理支出1219.93万元,其中主要为信息系统网络安全服务及业务系统软件维护费、网络专线费、计算机耗材及印刷费、县市管理部运行费及办公楼运行费等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排5023.32万元,较2017年预算增加19.05万元,其中,基本支出增加86.17万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少67.12万元,主要为核减业务系统软件维护费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排358.84万元,主要用于新石北路和和平西路两个办公楼的日常维修、办公用房取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年,我中心财政拨款“三公”经费预算安排97.82万元,其中因公出国(境)费为0万元;公务用车购置及运行维护费为96万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费96万元);公务接待费为1.82万元。与2017年相比持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

(一)以化政策抓手,一步提高公金使用率。继续优化住房公金提取和款政策,将更多的存人入提取、款支持范化主,送政策上,送服到家;理周期,做到能应贷继续突出风险防控,严审范,后跟”;格落实贷款逾期控机制,大力加强贷后管理,确保金运行安全、有序、高效。

(二)以重点,极拓制度覆盖面。一步加大《住房公金管理条例》宣力度,加住房公金行政法,提高群众住房公金的知度,增加位的任意工的维权,切按照建尽建、应缴”,妥推、个体工商城落户农存住房公金工作。

(三)以新系线为契机,促管理水平上台。充分发挥业务信息系合服平台引作用,扎有序地推和建成以客户为中心,涵盖所有业务、全生命周期的公金智能化系实现内部源整合和信息共享;极探索“互+”在公金管理工作中的化和集成作用,完善服渠道,让缴存人“多走网路、少走”,提升行政管理和业务办理的便捷性、效性、安全性。

(四)以提升效能,切强员伍建。采取多种方式,继续加大理论业务力度,不断提升伍的履能力和团队凝聚力;化宗旨意教育,防微杜,增全体工的患意风险任意,筑牢思想道德防线,着力建一支负责任、挑重担、可信、受迎的朝气伍;切廉政建贯彻廉政建设责任制,以务实的作高效的政,以良的作清廉的党,增公信力,提升部正能量。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

556多盈娱乐

单位:万元

职责活动

年度

预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

住房公积金归集、提取与贷款管理

550.13

负责单位住房公积金归集、提取等管理;具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放,加强贷款风险控制;负责住房公积金保值增值

不断扩大各单位住房公积金归集覆盖面,力争应交尽缴,及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理,按规定准确为职工个人缴存公积金计息。落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策,满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求,将贷款风险控制合理范围内,并按规定权限报批后合理使用风险准备金。严格执行《住房公积金管理条例》和财政部《财务管理办法》,强化资金管理,确保资金不发生任何风险,严格按规定核算并分配住房公积金增值收益

  住房公积金归集、提取等管理

393.05

依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定,开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理,对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查

不断扩大各单位住房公积金归集覆盖面,力争应交尽缴,及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理,按规定准确为职工个人缴存公积金计息

住房公积金年度缴存额增长率

5%

3%

2%

2%以下

  职工个人住房公积金贷款发放与管理

135.50

依照国家和地方相关政策规定,向缴存单位符合条件的职工个人发放住房公积金贷款;科学合理控制贷款风险,建立和完善风险准备金制度

落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策,满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求,将贷款风险控制合理范围内,并按规定权限报批后合理使用风险准备金

住房公积金个人住房贷款比率

85%

75%

65%

65%以下

住房公积金个人住房贷款逾期率

0.04%

0.05%

0.06%

0.06%以上

  住房公积金资金安全、保值增值

21.58

科学调配住房公积金缴存资金,使用合法合规手段不断提高住房公积金保值增值水平

严格执行《住房公积金管理条例》和财政部《财务管理办法》,强化资金管理,确保资金不发生任何风险,严格按规定核算并分配住房公积金增值收益

住房公积金风险准备金率

1%以上

0.9%

0.8%

0.8%以下

住房公积金解缴及时性

按时解缴

超过规定时间3天以内

超过规定时间5天以内

超过规定时间5天以上

住房公积金增值收益率

1%及以上

0.9%及以上

0.8%及以上

0.8%以下

住房公积金综合事务管理

709.80

综合协调市住房公积金管理中心内外政务及日常事务工作的管理。

维持正常运转及办公秩序

  住房公积金综合事务管理

709.80

会议组织管理、培训宣传工作、信息化建设与维护、机关财务、资产和档案管理、标准化建设、法律服务、住房公积金客服、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。

保障单位工作正常高效运转

 

六、政府采购预算情况

2018年,中心安排政府采购预算356.92万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

556多盈娱乐

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

356.92

356.92

356.92

多盈娱乐小计

356.92

356.92

356.92

客服外包费

44.00

职业中介服务

C0809

1.00

44.00

44.00

44.00

44.00

办公楼运行费

189.93

物业管理服务

C1204

1.00

75.00

75.00

75.00

75.00

办公设备采购

67.27

家具用具

A06

1.00

67.27

67.27

67.27

67.27

系统网络安全服务经费

43.00

运行维护服务

C0206

1.00

43.00

43.00

43.00

43.00

业务系统核心设备延保经费

76.50

运行维护服务

C0206

1.00

68.07

68.07

68.07

68.07

2018年核心路由器交换机更换

12.58

计算机设备

A020101

1.00

12.58

12.58

12.58

12.58

计算机维修耗材及印刷费

109.00

办公消耗用品及类似物品

A09

1.00

47.00

47.00

47.00

47.00

 

七、国有资产信息

多盈娱乐上年末固定资产金额为13429.60万元,本年度拟购置固定资产总额67.27万元,主要为打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算。

多盈娱乐固定资产占用情况表

编制部门:多盈娱乐            截止时间:2017年12月31日

项  目

数   量

价值(金额单位:万元)

资产总额

--

13429.60

1、房屋(平方米)

8034.90

9820.40

2、车辆(台、辆)

33

524.57

3、单位价值在20万元以上的设备

--

 

851.78

4、其他固定资产

--

2232.85

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用户水电费、办公用户取暖费、办公用户物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动这外开展非独立核算经营活动发生的支出。

其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

 

您是第位访客
SJZGJJ.CN - 版权所有:多盈娱乐
联系地址:河北省石家庄市新石北路360-1号 邮编:050051
备案:冀ICP备14002316号-1
技术支持:河北神玥软件科技股份有限公司
建议使用IE8.0+ 、Firefox 等浏览本站