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石家庄住房公积金2016年部门决算公开

2018-01-07 18:49:22  浏览次数:

 第一部分 多盈娱乐概况
        一、多盈娱乐主要职责
        (一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划
        归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。
        (二)负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况
        真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用,准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况,并和委托银行定期对账。
        (三)负责住房公积金的核算
        真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账,建立完整的财务管理制度,并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。
        (四)审批住房公积金的提取、使用
        缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件,可以提取余额多少、贷款额度多少等问题,都需要由住房公积金管理中心审批,职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。
        (五)负责住房公积金的保值和归还
        住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时,应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下,可以将住房公积金用于购买国债投资,并用部分增值收益建立贷款风险准备金。
        (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告
        住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。
        (七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

        二、部门决算单位构成
 

部门基本情况表

 

 

 

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

多盈娱乐

事业

一级

经费自理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

        注:多盈娱乐为一级单位,无下级部门。

  第二部分 多盈娱乐2016年度部门决算报表

 

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:多盈娱乐   2016年度     单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 4,856.00 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 40.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 306.52
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 5,282.78
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 4,856.00 本年支出合计 52 5,629.30
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 1,131.06     年末结转和结余 54 357.76
  27     55  
总计 28 5,987.06 总计 56 5,987.06
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

            收入决算表        
                    公开02表
部门:多盈娱乐     2016年度       单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,856.00 4,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 91.80 91.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 91.80 91.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 91.80 91.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4,724.20 4,724.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 4,724.20 4,724.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210302   住房公积金管理 4,724.20 4,724.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

          支出决算表        
                  公开03表
部门:多盈娱乐   2016年度       单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,629.30 3,767.42 1,861.88 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 306.52 214.72 91.80 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 306.52 214.72 91.80 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 306.52 214.72 91.80 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5,282.78 3,552.70 1,730.08 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 5,282.78 3,552.70 1,730.08 0.00 0.00 0.00
2210302   住房公积金管理 5,282.78 3,552.70 1,730.08 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:多盈娱乐     2016年度       单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,856.00 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 40.00 40.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 306.52 306.52 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 5,282.78 5,282.78 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 4,856.00 本年支出合计 53 5,629.30 5,629.30 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 1,131.06 年末财政拨款结转和结余 54 357.76 357.76 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 1,131.06   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 5,987.06 总计 58 5,987.06 5,987.06 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:多盈娱乐 2016年度   单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5,629.30 3,767.42 1,861.88
205 教育支出 40.00 0.00 40.00
20508 进修及培训 40.00 0.00 40.00
2050803   培训支出 40.00 0.00 40.00
212 城乡社区支出 306.52 214.72 91.80
21299 其他城乡社区支出 306.52 214.72 91.80
2129999   其他城乡社区支出 306.52 214.72 91.80
221 住房保障支出 5,282.78 3,552.70 1,730.08
22103 城乡社区住宅 5,282.78 3,552.70 1,730.08
2210302   住房公积金管理 5,282.78 3,552.70 1,730.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:多盈娱乐     2016年度       单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3,022.56 302 商品和服务支出 365.73 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 457.60 30201   办公费 63.63 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 274.85 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 65.62 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 219.34 30204   手续费 0.51 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 1,286.58 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 397.12 30207   邮电费 50.28 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 27.41 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 321.46 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 379.13 30211   差旅费 11.51 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 11.52 30213   维修(护)费 9.50 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 1.25 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 279.21 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 34.77 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 66.02 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 84.16 30231   公务用车运行维护费 91.27 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.99 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 10.83      
人员经费合计 3,401.69 公用经费合计 365.73
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开07表
部门:多盈娱乐   2016年度       单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
编制单位:多盈娱乐   2016年度       金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。      

 

 

“三公”经费及相关信息统计表
            公开09表
编制单位:多盈娱乐     2016年度     金额单位:万元
项  目 行次 预算数 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 2 栏  次 3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 107.80 91.27 (一)车辆数合计(辆) 23 32
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00   1.部级领导干部用车 24 0
  2.公务用车购置及运行维护费 4 106.00 91.27   2.一般公务用车 25 0
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 26 1
    (2)公务用车运行维护费 6 106.00 91.27   4.特种专业技术用车 27 0
  3.公务接待费 7 1.80 0.00   5.其他用车 28 31
    (1)国内接待费 8 1.80 0.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 3
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00   31  
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   34  
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 32   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 0   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  

 

 

政府采购情况表
            公开10表
编制单位:多盈娱乐   2016年度     金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合      计 496.17 496.17 496.17 0.00 0.00 0.00
货物 228.65 228.65 228.65 0.00 0.00 0.00
工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 267.52 267.52 267.52 0.00 0.00 0.00
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
合      计 481.79 481.79 481.79 0.00 0.00 0.00
货物 219.38 219.38 219.38 0.00 0.00 0.00
工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 262.41 262.41 262.41 0.00 0.00 0.00

 

        第三部分 多盈娱乐2016年部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况说明
        我单位2016年年初经费结余214.72万元,按照财政要求将财政使用存量资金拨入的收入全部调整年初结转结余916.34万元,调整后年初结转和结余为1131.06万元。本年收入总额4856万元,与2015年相比,增加895.72万元,原因主要为人员工资标准提高以及相应保险标准增加所致;本年支出合计5629.30万元,与2015年相比,增加1352.84万元,原因主要为一是人员工资标准提高以及相应保险标准增加支出,二是综合办公楼办理房产手续缴纳各项税费支出增加。年末结余357.76万元。
        二、收入决算情况说明
        我单位2016年收入总额4856万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,与2015年相比,增加895.72万元,原因主要为人员工资标准提高以及相应保险标准增加。
        三、支出决算情况说明
        我单位2016年度支出合计5629.30万元,与2015年相比,增加1352.84万元,原因主要为一是人员工资标准提高以及相应保险标准增加支出,二是综合办公楼办理房产手续缴纳各项税费支出增加。其中包括基本支出3767.42,占年初预算的122.75%,原因主要为人员工资标准提高以及相应保险标准增加支出;项目支出1861.88元,占年初预算的140.20%,原因主要为综合办公楼办理房产手续缴纳各项税费支出增加。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        (1)一般公共预算财政拨款收支余情况
         我单位2016年年初经费结余214.72万元,按照财政要求将财政使用存量资金拨入的收入全部调整年初结转结余916.34万元,本年收入总额4856万元,与年初预算相比,增加458.90万元,原因主要为人员工资标准提高以及相应保险标准增加;本年支出合计5629.30万元,与年初预算相比增加1232.20万元,原因主要为一是人员工资标准提高以及相应保险标准增加支出,二是综合办公楼办理房产手续缴纳各项税费支出增加。年末结余357.76万元。
         (2)政府性基金预算财政拨款收支余情况
        2016年无政府性基金预算财政拨款。
五、 “三公”经费支出决算情况说明

 

功能分类科目编码

经济分类科目代码

决算支出项目

经 费 来 源(万元)

 

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

2210302

30217

招待费

0

0 

 

 

 

 

2210302

30231

公务用车运行费

91.27

91.27 

 

 

 

 

注:1、无招待费支出。

 

    2、无因公出国(境)情况。

 

 

 

 

    3、无公务用车购置。现有车辆32台。

 

 

 

    4、公务用车运行费年初预算106万元,当年实际支出91.27万元,减少14.73万元;上年支出93.47万元,比上年减少2.2万元。减少原因为单位减少用车量,节约支出。

 

        六、预算绩效管理工作开展情况说明
        2016年,我单位按照石家庄市财政局的统一部署,以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
        七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
        2016年本部门机关运行经费支出365.73万元,比2015年56.47万元,增加308.27万元。主要原因是:因机关运行经费为一般公共预算财政拨款安排的支出,而我单位2015年主要是政府性基金预算财政拨款,故一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出较少;而2016年根据财预(2015)205号关于修订2016年政府收支分类科目的多盈娱乐开户,由政府性基金预算科目调整为一般公共预算科目,所以本年的日常公用经费全部为机关运行经费支出,金额增大。
2、 政府采购情况
        2016年本部门政府采购总支出为481.79万元,占预算的97%;主要为政府采购货物支出219.38万元(办公设备及信息化项目设备),政府采购服务支出262.41万元。
3、 国有资产占用情况
        截至2016年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,一般执法执勤用车1辆,其他用车31辆,其他用车主要是县(市)管理部及办公用车;单位价值50万元以上大型设备3台。
        第四部分 名词解释
        (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
        (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
        (四)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
        (五)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
        (六)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        (七) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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