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住房公积金2017年预算公开情况

2018-01-07 18:49:03  浏览次数:

 按照《预算法》、《地方预决处公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》《石家庄市市级预算公开办法》规定,现将多盈娱乐2017年部门预算公开如下:
        一、部门职责及机构设置情况
        部门职责:
        1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划
        归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。
        2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况
        真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用,准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况,并和委托银行定期对账。
        3、负责住房公积金的核算
        真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账,建立完整的财务管理制度,并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。
        4、审批住房公积金的提取、使用
        缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件,可以提取余额多少、贷款额度多少等问题,都需要由住房公积金管理中心审批,职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。
        5、负责住房公积金的保值和归还
        住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时,应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下,可以将住房公积金用于购买国债投资,并用部分增值收益建立贷款风险准备金。
        6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告
        住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。
        7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

        机构设置


部门机构设置情况
 

 

 

 

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

多盈娱乐

事业

正处级

财政性资金零补助

 

 

注:多盈娱乐为一级单位,无下级部门。
        二、部门预算安排的总体情况
        1、收入说明
        2017年预算收入5004.27万元,全部为财政拨款收入。
        2、支出说明
        收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算5004.27万元,其中基本支出3677.22万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出1327.05万元,包括教育支出40万元,住房公积金管理支出1287.05万元,其中主要为信息系统网络安全服务及业务系统软件维护费、网络专线费、计算机耗材及印刷费、县市管理部运行费及办公楼运行费等。
        3、比上年增减情况
        2017年预算收支安排5004.27万元,较2016年预算增加607.17万元,其中,基本支出增加608.14万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少0.97万元,主要为信息化购置支出较去年减少。
        三、机关运行经费安排情况
        机关运行经费共计安排367.03万元,主要用于新石北路和和平西路两个办公楼的日常维修、办公用房取暖等日常运行支出。
        四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
        2017年,我中心财政拨款“三公”经费预算安排97.82万元,其中因公出国(境)费为0万元;公务用车购置及运行维护费为96万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费96万元);公务接待费为1.82万元。比2016年减少9.98万元,主要为公务用车运行维护费减少,原因为每辆车的运行维护费定额标准降低,造成总额减少。
        五、绩效预算信息
        总体绩效目标:
        2017年,多盈娱乐将以党十八届六中全会、省委第九次党代会、市委九届九次全会精神为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,在市委、市政府的正确领导和管委会的决策监督下,继续坚持“从严管理防风险、持之以恒抓作风、勇于担当惠民生”的工作思路,深入实施精细化管理,大力加强信息化建设,积极挖掘制度潜力,着力打造安全、规范、亲民、智慧、廉洁住房公积金,为改善我市中低收入家庭居住条件、促进房地产市场平稳健康发展做出更大的贡献。
        1、严格审查把关,确保资金万无一失。住房公积金属于缴存职工个人所有,住房公积金管理中资金安全是第一位的。首先是坚持把清收逾期作为重中之重。将清收个贷逾期作为首要任务,明确专人负责,制定详细的清收方案,采取一切可以采用的手段,把风险控制到最小。其次是贷款提取审批严格把关。时刻绷紧资金风险这根弦,放宽提取条件,但绝不乱开口子;降低贷款门槛,但绝不降低管理标准;减少审批环节,但绝不规避责任,坚决遏制骗提、骗贷行为。
        2、以精细化管理为抓手,打造规范住房公积金。以精准细严为目标,扎实开展精细化管理工作。牢固树立法制思维、规则思维、以制度为准绳,以法律为底线,进一步完善各项内部管理制度和操作流程,切实做到每项工作有规可依、每笔业务有章可循,真正实现按程序办事,让制度说话。加强内部稽核审计力度,突出稽核重点,改进稽核方式,定期对中心缴存、提取、贷款等主要业务进行稽核,及时发现工作中存在的薄弱环节和问题,及时进行整改,以内审促规范防风险。
        3、以服务住有所居为目标,打造亲民住房公积金。加大归集力度,继续推进住房公积金制度扩面建制,将农业转移人口纳入住房公积金覆盖范围,鼓励个体工商户、自由职业者建立住房公积金制度,提高进城务工群体住房消费能力。继续贯彻落实国家、省一系列住房公积金提取、使用政策,健全贷款审批和贷后管理制度,建立部门间信息共享机制,进一步减少住房公积金提取、贷款审批环节,压缩审批时限、提高服务效率。积极探索住房公积金贷款担保抵押机制,逐步实现住房公积金提取直接对个人模式,加快释放住房公积金制度红利,更大程度用好用足住房公积金政策。
        4、以信息化建设为依托,打造智慧住房公积金。积极推进“双贯标”和住房公积金综合服务平台建设,发挥“互联网+”技术优势,努力让数据多跑路,让群众少跑腿。抓紧完善网上营业大厅各项功能,丰富官方微信相关内容,有序推进12329短信平台建设,进一步拓宽住房公积金服务渠道,为群众提供更加方便快捷的住房公积金服务。
        5、以抓队伍为基础,全面加强中心自身建设。在加强业务工作的同时,坚持把干部职工队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设等工作作为经常性的重点工作来抓。一是持之以恒抓作风。严格执行中央八项规定和加强作风建设的各项要求,努力形成抓作风促工作、抓工作强作风的良性循环。二是突出实效抓学习。进一步健全完善中心组学习制度,定期开展各类专题培训,积极开展岗位练兵、技能比武等活动,树立优秀典型、业务标兵,鼓励干部职工努力钻研业务知识,提高业务水平,在全中心形成一种浓厚的学习氛围。三是毫不松懈抓廉政。坚持把党风廉政建设摆上重要议事日程,认真履行“两个责任”,突出抓好对重点岗位、关键环节的监督执纪,以严的标准要求干部、以严的措施管理干部,以严的纪律约束干部,为中心健康发展提供有力保证。
 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

 
 

556多盈娱乐

 

 

 

单位:万元 

 

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

绩效标准

 

 

住房公积金归集、提取与贷款管理

528.73

  负责单位住房公积金归集、提取等管理;具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放,加强贷款风险控制;负责住房公积金保值增值

   不断扩大各单位住房公积金归集覆盖面,力争应交尽缴,及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理,按规定准确为职工个人缴存公积金计息。落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策,满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求,将贷款风险控制合理范围内,并按规定权限报批后合理使用风险准备金。严格执行《住房公积金管理条例》和财政部《财务管理办法》,强化资金管理,确保资金不发生任何风险,严格按规定核算并分配住房公积金增值收益

 

 

 

 

 

 

 住房公积金归集、提取等管理

507.17

  依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定,开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理,对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查

  不断扩大各单位住房公积金归集覆盖面,力争应交尽缴,及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理,按规定准确为职工个人缴存公积金计息

住房公积金                     年度缴存额增长率

5%

3%

2%

2%以下

 
 
 
 

 职工个人住房公积金贷款发放与管理

 

  依照国家和地方相关政策规定,向缴存单位符合条件的职工个人发放住房公积金贷款;科学合理控制贷款风险,建立和完善风险准备金制度

  落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策,满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求,将贷款风险控制合理范围内,并按规定权限报批后合理使用风险准备金

住房公积金                    个人住房贷款逾期率

0.04%

0.05%

0.06%

0.06%以上

 

21.56

住房公积金               个人住房贷款比率

85.00%

75.00%

65.00%

65%以下

 

 

 

 住房公积金资金安全、保值增值

 

  科学调配住房公积金缴存资金,使用合法合规手段不断提高住房公积金保值增值水平

  严格执行《住房公积金管理条例》和财政部《财务管理办法》,强化资金管理,确保资金不发生任何风险,严格按规定核算并分配住房公积金增值收益

住房公积金          解缴及时性

按时解缴

超过规定时间3天以内

超过规定时间5天以内

超过规定时间5天以上

 

 

住房公积金              增值收益率

1%及以上

0.9%及以上

0.8%及以上

0.8%以下

 

 

住房公积金             风险准备金率

1%以上

0.9%

0.8%

0.8%以下

 

住房公积金综合事务管理

798.32

  综合协调市住房公积金管理中心内外政务及日常事务工作的管理。

维持正常运转及办公秩序

 

 

 

 

 

 

住房公积金综合事务管理

798.32

   会议组织管理、培训宣传工作、信息化建设与维护、机关财务、资产和档案管理、标准化建设、法律服务、住房公积金客服、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。

   保障单位工作正常高效运转

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府采购预算情况

2017年,中心安排政府采购预算523.95万元。具体内容见下表。

556多盈娱乐

单位:万元

 

采购物品目录序号、物品名称

采购类别

单价

数量

政府采购计划金额

项目名称

总计

当年部门预算安排资金

一般公共预算拨款安排

其他来源收入安排

政府住房基金收入

2

3

5

9

10

11

27

38

小计

 

 

 

 

523.95

523.95

 

[办公设备购置经费]

[A06]家具用具

货物

37.78

1.00

37.78

37.78

0.00

[贷款业务大厅叫号机购置经费]

[A0202]办公设备

货物

5.56

1.00

5.56

5.56

0.00

[软件维护费]

[C0206]运行维护服务

服务

58.00

1.00

58.00

58.00

0.00

[政府购买保安服务经费]

[C0817]采购代理服务

服务

133.00

1.00

133.00

133.00

0.00

[网络专线费]

[C03]电信和其他信息传输服务

服务

109.67

1.00

109.67

109.67

0.00

[业务系统核心设备延保经费]

[C0206]运行维护服务

服务

76.50

1.00

76.50

76.50

0.00

[业务协作费]

[C0819]邮政与速递服务

服务

20.00

1.00

20.00

20.00

0.00

[培训室装修经费]

[B07]装修工程

服务

15.44

1.00

15.44

15.44

0.00

[系统网络安全服务经费]

[C0202]信息系统集成实施服务

服务

43.00

1.00

43.00

43.00

0.00

[广告宣传费]

[C0806]广告服务

服务

25.00

1.00

25.00

25.00

0.00

 

        七、国有资产信息
        2016年末固定资产总额为13205.63万元,2017年度拟购置办公设备37.78万元,主要为办公桌椅、空调等,购置贷款大厅叫号机5.56万元。已列入政府采购预算。
 

多盈娱乐固定资产占用情况表
编制部门:多盈娱乐 截止时间:2016年12月31日
 

 

项  目

数   量

价值(金额单位:万元)

资产总额

--

13205.63

1、房屋(平方米)

8034.90

9820.40

2、车辆(台、辆)

33

524.57

3、单位价值在50万元以上的设备

--

 

480.39

4、其他固定资产

--

2380.27

 

        八、名词解释
        1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
        2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
        3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
        4、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        九、有关事项说明
        无其他需说明的事项。
 

 

部门预算收支总表
部门编码及名称:[556]多盈娱乐 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 收入 支出
项    目 预算数 项    目 预算数
栏次 1 2 3 4
1 一、财政拨款收入 5004.27 一、一般公共服务支出 0.00
2 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
3 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
4     其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
5 四、经营收入 0.00 五、教育支出 40.00
6 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
7 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
8     八、社会保障和就业支出 0.00
9     九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
10     十、节能环保支出 0.00
11     十一、城乡社区支出 0.00
12     十二、农林水支出 0.00
13     十三、交通运输支出 0.00
14     十四、资源勘探信息等支出 0.00
15     十五、商业服务业等支出 0.00
16     十六、金融支出 0.00
17     十七、援助其他地区支出 0.00
18     十八、国土海洋气候等支出 0.00
19     十九、住房保障支出 4964.27
20     二十、粮油物资储备支出 0.00
21     二十一、国债还本付息支出 0.00
22     二十二、其他支出 0.00
23         本年收入合计 5004.27         本年支出合计 5004.27
24     用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
25     年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
26             合计 5004.27             合计 5004.27

 

 

 

部门预算收入总表
部门编码及名称:[556]多盈娱乐 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   合计 5004.27 5004.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 205 教育支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 20508 进修及培训 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2050802 干部教育 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 221 住房保障支出 4964.27 4964.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 22103 城乡社区住宅 4964.27 4964.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 2210302 住房公积金管理 4964.27 4964.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

部门预算支出总表
部门编码及名称:[556]多盈娱乐 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
1   合计 5004.27 3677.22 1327.05 0.00 0.00 0.00
2 205 教育支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
3 20508 进修及培训 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
4 2050802 干部教育 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
5 221 住房保障支出 4964.27 3677.22 1287.05 0.00 0.00 0.00
6 22103 城乡社区住宅 4964.27 3677.22 1287.05 0.00 0.00 0.00
7 2210302 住房公积金管理 4964.27 3677.22 1287.05 0.00 0.00 0.00

 

 

 

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[556]多盈娱乐 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 收入 支出
项    目 金额 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
1 一、一般公共预算财政拨款 5004.27 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
2 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
3 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
4     四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
5     五、教育支出 40.00 40.00 0.00 0.00
6     六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
7     七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8     八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9     九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10     十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11     十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12     十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13     十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
14     十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
15     十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16     十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17     十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18     十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19     十九、住房保障支出 4964.27 4964.27 0.00 0.00
20     二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21     二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22     二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23         本年收入合计 5004.27         本年支出合计 5004.27 5004.27 0.00 0.00
24     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
25             合计 5004.27             合计 5004.27 5004.27 0.00 0.00

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[556]多盈娱乐 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 5004.27 3677.22 1327.05
2 205 教育支出 40.00 0.00 40.00
3 20508 进修及培训 40.00 0.00 40.00
4 2050802 干部教育 40.00 0.00 40.00
5 221 住房保障支出 4964.27 3677.22 1287.05
6 22103 城乡社区住宅 4964.27 3677.22 1287.05
7 2210302 住房公积金管理 4964.27 3677.22 1287.05

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[556]多盈娱乐 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 3677.22 3310.19 367.03
2 301 工资福利支出 2706.49 2706.49 0.00
3 30101 基本工资 514.60 514.60 0.00
4 30102 津贴补贴★ 3.79 3.79 0.00
5 30104 其他社会保障缴费★ 317.77 317.77 0.00
6 30107 绩效工资 1320.48 1320.48 0.00
7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费★ 367.56 367.56 0.00
8 30109 职业年金缴费★ 147.02 147.02 0.00
9 30199 其他工资福利支出 35.27 35.27 0.00
10 302 商品和服务支出 367.03 0.00 367.03
11 30207 邮电费 80.80 0.00 80.80
12 30208 取暖费 34.68 0.00 34.68
13 30213 维修(护)费 7.40 0.00 7.40
14 30216 培训费 7.72 0.00 7.72
15 30228 工会经费 36.70 0.00 36.70
16 30229 福利费 12.87 0.00 12.87
17 30231 公务用车运行维护费★ 96.00 0.00 96.00
18 30299 其他商品和服务支出 90.86 0.00 90.86
19 303 对个人和家庭的补助 603.70 603.70 0.00
20 30309 奖励金 0.64 0.64 0.00
21 30311 住房公积金 220.53 220.53 0.00
22 30314 采暖补贴 84.39 84.39 0.00
23 30399 其他对个人和家庭的补助支出 298.14 298.14 0.00

 

 

 

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[556]多盈娱乐 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 0.00 0.00 0.00
           
注:无政府基金预算,空表列示。      

 

 

 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[556]多盈娱乐 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次          
           
           
注:无国有资本经营预算,空表列示。      

 

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[556]多盈娱乐 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 项  目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
1             合计 97.82 97.82 0.00 0.00
2 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00
3 二、公务用车购置及运维费 96.00 96.00 0.00 0.00
4     其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00
5           公务用车运行费 96.00 96.00 0.00 0.00
6 三、公务接待费 1.82 1.82 0.00 0.00

 

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