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多盈娱乐2015年度部门决算公开

2018-01-07 18:48:37  浏览次数:

第一部分 多盈娱乐概况
        一、多盈娱乐主要职责
(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划
归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。
(二)负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况
真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用,准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况,并和委托银行定期对账。
(三)负责住房公积金的核算
真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账,建立完整的财务管理制度,并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。
(四)审批住房公积金的提取、使用
缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件,可以提取余额多少、贷款额度多少等问题,都需要由住房公积金管理中心审批,职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。
(五)负责住房公积金的保值和归还
住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时,应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下,可以将住房公积金用于购买国债投资,并用部分增值收益建立贷款风险准备金。
(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告
住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。
(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
        二、部门决算单位构成
部门基本情况表

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

多盈娱乐 事业 一级 经费自理

注:多盈娱乐为一级单位,无下级部门。

        第二部分 住房公积金2015年度部门决算报表
见附表2

        第三部分 住房公积金2015年部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况说明
我单位2015年年初经费结余5309011.38元,本年收入总额39602784.7元,本年支出合计42764601.41元,年末结余2147194.67元。
        二、收入决算情况说明
我单位2015年收入总额39602784.7元:包含政府性基金收入37452784.7元,一般公共预算收入200万元,其他收入15万元。
        三、支出决算情况说明
我单位2015年度支出合计42764601.41元,其中包括工资福利支出22273270.45元,占总支出的52%;商品和服务支出16226263.65元,占总支出的38%;对个人和家庭的补助支出1765067.31元,占总支出的10%。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2015年年初经费结余5309011.38元,本年收入总额39602784.7元(含政府性基金收入37452784.7元,一般公共预算收入200万元,其他收入15万元),本年支出合计42764601.41元,年末结余2147194.67元。
(1)政府性基金预算财政拨款收支余情况
2015年年初结余3229334.25元,本年收到政府性基金财政拨款37452784.7元,政府性基金财政支出合计40682118.95元,基金无结余。
(2)一般公共预算财政拨款收支余情况
2015年年初结余2000000元,本年收到一般公共预算财政拨款2000000元,一般公共预算财政支出1852805.33元,年末结余2147194.67元。
        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(1)“三公”经费支出情况: 
功能分类科目编码 经济分类科目代码 决算支出项目 经 费 来 源(万元)
合 计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
2120701 30217 招待费 0.4   0.4    
2120701 30231 公务用车运行费 93.47   93.47   
注:1、招待费比上年减少0.63万元,占预算的25%,人均支出25元;公务用车运行费比上年减少10.04万元,占预算的88%,人均支出6190元。
2、无因公出国(境)情况。 
3、无公务用车购置。现有车辆32台。 
4、公务接待1批,5人次。 
(2)会议费支出情况:2015年支出会议费20234万元,比上年减少120264元,占预算的40%,人均支出134元。
        六、机关运行经费的支出情况的说明 
我单位为经费自理的事业单位,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出为57.46万元。
        七、政府采购情况的说明
我单位2015年政府采购总支出为361.58万元,占预算的99%;主要为购置办公设备及信息化项目设备138.64万元,购买服务222.93万元。
        八、预算绩效管理工作开展情况说明
2015年,我单位按照石家庄市财政局的统一部署,以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
        九、其他重要事项的情况说明
我单位无重要事项。


         第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。
事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出是指对行政事业单位为保障机构基本运转、完成日常工作任务而安排的支出。
项目支出是指对行政事业单位为实现特定的行政工作或事业发展目标而安排的支出。 

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:多盈娱乐         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 3945.28 一、一般公共服务支出 29  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6 15.00 六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39 4276.46
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 3960.28 本年支出合计 52 4276.46
用事业基金弥补收支差额 25         结余分配 53  
年初结转和结余 26 530.90      年末结转和结余 54 214.72
  27     55  
合计 28 4491.18 合计 56 4491.18
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

收入决算表
                  公开02表
部门:多盈娱乐           单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3960.28 3945.28         15.00
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
                公开03表
部门:多盈娱乐         单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4276.46 4026.46 250.00      
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:多盈娱乐             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 200.00 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2 3745.28 二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40 4253.49 185.28 4068.21
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48      
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 3945.28 本年支出合计 53 4253.49 185.28 4068.21
年初财政拨款结转和结余 25 522.93 年末结转和结余 54 214.72 214.72  
一般公共预算财政拨款 26 200.00   55      
政府性基金预算财政拨款 27 322.93   56      
  28     57      
合计 29 4468.21 合计 58 4468.21 400 4068.21
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                                公开05表
部门:多盈娱乐                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
212 城乡社区支出 200 200   200 200   185.28 185.28   214.72 214.72    
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:多盈娱乐     单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
301 工资福利支出 125.86 125.86  
30103 奖金 111.04 111.04  
30104 社会保障缴费 14.82 14.82  
302 商品和服务支出 57.46   57.46
30229 福利费 57.46   57.46
303 对个人和家庭的补助 1.96 1.96  
30311 住房公积金 1.96 1.96  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况。

 

 

部门决算相关信息统计表
            公开07表
编制单位:多盈娱乐     2015年度     金额单位:元
项  目 行次 年初预算数 决算数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 2 栏  次 3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19  
(一)支出合计 2     (一)行政单位 20  
  1.因公出国(境)费 3     (二)参照公务员法管理事业单位 21  
  2.公务用车购置及运行维护费 4       22  
    (1)公务用车购置费 5     三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6     (一)车辆数合计(辆) 24 32
  3.公务接待费 7       1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8     2.一般公务用车 26  
    (2)国(境)外接待费 9     3.一般执法执勤用车 27 1
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11     5.其他用车 29 31
  2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30  
  3.公务用车购置数(辆) 13     31
  4.公务用车保有量(辆) 14     32
  5.国内公务接待批次(个) 15     33
  6.国内公务接待人次(人) 16     34
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。
3.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
4.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
5.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                公开08表
部门:多盈娱乐                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
212 城乡社区支出 322.93 322.93   3745.28 3495.28 250 4068.21 3818.21 250        
                             
                             
                             
                             
                             

 

 

政府性基金财政拨款基本支出决算表
        公开09表
部门:多盈娱乐     单位:万元
项     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
301 工资福利支出 2093.50 2,093.50  
30101 基本工资 316.01 316.01  
30102 津贴补贴 101.40 101.40  
30103 奖金 97.61 97.61  
30104 社会保障缴费 481.20 481.20  
30107 绩效工资 1081.47 1081.47  
30199 其他工资福利支出 15.82 15.82  
302 商品和服务支出 1550.16   1550.16
30201 办公费 129.85   129.85
30202 印刷费 59.99   59.99
30205 水费 6.63   6.63
30206 电费 70   70
30207 邮电费 10.10   10.10
30208 取暖费 27.36   27.36
30209 物业管理费 135.11   135.11
30211 差旅费 10.43   10.43
30213 维修(护)费 201.39   201.39
30214 租赁费 167.68   167.68
30215 会议费 2.02   2.02
30216 培训费 40   40
30217 公务接待费 0.39   0.39
30218 专用材料费 59.99   59.99
30226 劳务费 39.93   39.93
30227 委托业务费 50   50
30228 工会经费 27.53   27.53
30229 福利费 7.38   7.38
30231 公务用车运行维护费 93.47   93.47
30299 其他商品和服务支出  410.92   410.92
303 对个人和家庭的补助 174.55 174.55  
30302 退休费 7.37 7.37  
30311 住房公积金 164.32 164.32  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.86 2.86  
注:本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购情况表
              公开10表
编制单位:多盈娱乐       单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1 364.86 364.86   361.58 361.58  
货物 2 139.30 139.30   138.64 138.64  
工程 3            
服务 4 225.56 225.56   222.93 222.93  
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

2015年决算公开附表

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