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多盈娱乐2016年部门预算

2018-01-07 18:48:07  浏览次数:
第一部分 部门预算情况
          一、部门职责及绩效目标
一、多盈娱乐主要职责
(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划
归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。
(二)负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况
真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用,准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况,并和委托银行定期对账。
(三)负责住房公积金的核算
真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账,建立完整的财务管理制度,并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。
(四)审批住房公积金的提取、使用
缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件,可以提取余额多少、贷款额度多少等问题,都需要由住房公积金管理中心审批,职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。
(五)负责住房公积金的保值和归还
住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时,应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下,可以将住房公积金用于购买国债投资,并用部分增值收益建立贷款风险准备金。
(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告
住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。
(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
 
二、职责分类绩效目标
1、管理日益规范,运营逐步强化。切实完善和落实经费保障机制,在人均公用经费基准定额的基础上,进一步提高业务发展保障能力。保证印刷、耗材费用相对充足,满足归集、贷款等业务需要;进行管理部的规范化建设,逐步实现独立办公,加强管理部安全管理;科学购置设备,提高硬件管理水平,利用先进的信息化技术,改进住房公积金业务管理模式,达到技术构架更稳定,管理更精细,数据更安全,促进公积金业务发展。
2、提升业务素质,适应发展形势实施缴存单位住房公积金专管员和中心业务人员分期、分批培训计划,进行业务与技能培训,包括政策宣讲、业务规范、流程操作、网络应用以及会计核算等,掌握全面技能。进一步提高业务人员素质,全面提高业务管理水平,以适应公积金发展新形势。
3、紧抓归集扩面,提高覆盖使用率。按照市委、市政府的要求,加大住房公积金宣传,扩大住房公积金社会影响力,加大门户网站建设,提高住房公积金社会关注度,增加住房公积金的归集量与覆盖率。加强住房公积金资金运作,减少沉淀闲置资金,增加保障住房消费贷款,提高住房公积金的使用率,对职工不同阶段的住房需求提供更有力地保障。
4、加强风险防范,确保资金安全。加强公积金网络管理,保障线路信息畅通,进行外网安全加固和三级等保建设,排除安全隐患,加强信息安全。对现有设备进行性能升级和系统维护,对业务系统存储设备进行扩容,保障系统安全高效运行。会同有关主管部门,建立信息共享机制,切实加强贷款风险管理。采取有效措施,确保帐务规范,资金安全。
5、提高服务水平,改善服务环境。落实四部委关于加强和改善住房公积金服务的多盈娱乐开户要求,完善服务设施,改善服务环境;进一步加强客服12329热线服务,提高住房公积金的管理效率和服务水平,增强住房公积金管理工作透明度,形成有效地社会监督。改善管理部办公用房条件,提升住房公积金社会形象;建立激励奖惩措施,提高职工工作积极性,调动管理部的工作积极性,全面改进服务工作。
 
 
    二、部门机构设置
 
部门基本情况表
 
 
 
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
多盈娱乐
事业
一级
经费自理
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:多盈娱乐为一级单位,无下级部门。
 
 
 
 
 
 
 
 
三、部门预算情况及相关表格
多盈娱乐2016年预算收入总计4397.1万元,全部为一般公共预算收入4397.1万元。
2016年预算支出4397.1万元。其中,人员经费支出2771.2万元,正常公用经费297.88万元,项目支出1328.02万元(其中本级项目支出1328.02万元)
2016年“三公”经费支出107.8万元,与上年相比减少3.2万元。其中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费106万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费106万元),与上年相比持平;公务接待费1.8万元,与上年相比减少3.2万元,主要原因为缩减三公经费。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门收支预算总表
556多盈娱乐
单位:万元
 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
4397.1
1
一般公共预算拨款
4397.1
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
 
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
4397.1
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前多盈娱乐开户转移支付
 
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
4397.1
1
基本支出
3069.08
 
其中:人员经费
2771.2
 
   日常公用经费
297.88
2
项目支出
1328.02
 
其中:本级支出
1328.02
 
   对下补助
 
3
其他支出
 

 

556多盈娱乐
单位:万元
科目名称
预算安排
 计
3069.08
301
工资福利支出
2050.05
 30101
基本工资
410.25
 30102
津贴补贴
                             0.76
 30103
奖金
 
 30104
社会保障缴费
549.9
 30105
伙食补助费
 
 30107
绩效工资
1057.66
 30199
其他工资福利支出
31.48
302
商品和服务支出
297.88
 30201
办公费
 
 30205
水费
 
 30206
电费
 
 30207
邮电费
 
 30208
取暖费
44
 30209
物业管理费
 
 30211
差旅费
 
 30213
维修(护)费
10
 30215
会议费
 
 30216
培训费
 
 30217
公务接待费
 
 30228
工会经费
29.5
 30229
福利费
10.5
 30231
公务用车运行维护费
106
 30299
其他商品和服务支出
97.88
303
对个人和家庭的补助
721.15
 30301
离休费
 
 30302
退休费
 
 30303
退职(役)费
 
 30304
抚恤金
 
 30305
生活补助
 
 30307
医疗费
 
 30308
助学金
 
 30309
奖励金
2.15
 30311
住房公积金
176.5
 30312
提租补贴
 
 30399
其他对个人和家庭的补助支出
542.5
 
 
 
 
部门项目支出预算
556多盈娱乐
单位:万元
 
项目名称
项目
承担单位
功能分类科目编码
资 金 来 源
合 计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源 收入
合计
 
 
1328.02
1328.02
 
 
 
 
业务协作及归集扩面费
多盈娱乐
2210302
30
30
 
 
 
 
业务系统新增需求
多盈娱乐
2210302
30
30
 
 
 
 
网络专线费
多盈娱乐
2210302
104.06
104.06
 
 
 
 
广告宣传费
多盈娱乐
2210302
65
65
 
 
 
 
计算机维修耗材及票据印刷
多盈娱乐
2210302
105
105
 
 
 
 
业务考察费
多盈娱乐
2210302
8
8
 
 
 
 
律师审计及普法宣传费
多盈娱乐
2210302
20
20
 
 
 
 
培训费
多盈娱乐
2050803
40
40
 
 
 
 
立法专项经费
多盈娱乐
2210302
15
15
 
 
 
 
核心交换机备件
多盈娱乐
2210302
11.61
11.61
 
 
 
 
后备电池
多盈娱乐
2210302
39.4
39.4
 
 
 
 
操作设备备用
多盈娱乐
2210302
2
2
 
 
 
 
OA用户授权
多盈娱乐
2210302
5
5
 
 
 
 
三级等保建设
多盈娱乐
2210302
56.14
56.14
 
 
 
 
现有设备性能升级
多盈娱乐
2210302
23.82
23.82
 
 
 
 
桌面云及业务系统存储扩容
多盈娱乐
2210302
42.16
42.16
 
 
 
 
机房耗材及维保
多盈娱乐
2210302
15.93
15.93
 
 
 
 
拾音器
多盈娱乐
2210302
1.8
1.8
 
 
 
 
公积金中心办公外网安全加固
多盈娱乐
2210302
12.7
12.7
 
 
 
 
管理部运行费
多盈娱乐
2210302
160.5
160.5
 
 
 
 
维修改造费
多盈娱乐
2210302
13.13
13.13
 
 
 
 
政府购买服务
多盈娱乐
2210302
92
92
 
 
 
 
客服外包费
多盈娱乐
2210302
42
42
 
 
 
 
软件维护费
多盈娱乐
2210302
14.85
14.85
 
 
 
 
业务系统延保
多盈娱乐
2210302
34.06
34.06
 
 
 
 
服装费
多盈娱乐
2210302
35.32
35.32
 
 
 
 
办公设备采购
多盈娱乐
2210302
96.96
96.96
 
 
 
 
办公楼运行费
多盈娱乐
2210302
211.58
211.58
 
 
 
 

 

556多盈娱乐
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
合计
147.8
147.8
 
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
106
106
 
 
 
 其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
    公务用车运行维护费
106
106
 
 
 
三、公务接待费
1.8
1.8
 
 
 
   三公经费小计
107.8
107.8
 
 
 
四、会议费
 
 
 
 
 
五、培训费
40
40
 
 
 

 

 
 
 
 
第二部分
 
预算单位收支预算情况

 

收支预算总表
556002多盈娱乐
单位:万元
 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
4397.1
1
一般公共预算拨款
4397.1
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
 
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
4397.1
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前多盈娱乐开户转移支付
 
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
4397.1
1
人员经费
2771.2
2
日常公用经费
                   297.88
3
项目支出
                  1328.02
4
其他支出
 

 

人员经费预算
556002多盈娱乐
单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
 计
一般公共预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
 
 
合计
2771.2
2771.2
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
2050.05
2050.05
 
 
 
2210302
30101
1、基本工资
410.25
410.25
 
 
 
2210302
30102
2、津贴补贴
0.76
0.76
 
 
 
2210302
30102
(1)地区附加津贴
 
 
 
 
 
2210302
30102
(2)艰苦边远地区津贴
 
 
 
 
 
2210302
30102
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
 
 
 
 
 
2210302
30102
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
0.03
0.03
 
 
 
2210302
30102
1)回族补贴
0.03
0.03
 
 
 
2210302
30102
(5)上述项目之外的津贴补贴
0.73
0.73
 
 
 
2210302
30103
3、奖金
 
 
 
 
 
2210302
30104
4、社会保障缴费
549.9
549.9
 
 
 
2210302
30104
(1)基本养老保险费
301.5
301.5
 
 
 
2210302
30104
(2)基本医疗保险费
213
213
 
 
 
2210302
30104
(3)大病医疗保险费
 
 
 
 
 
2210302
30104
(4)公务员医疗补助
 
 
 
 
 
2210302
30104
(5)事业单位补充医疗保险费
 
 
 
 
 
2210302
30104
(6)事业单位失业保险费
22
22
 
 
 
2210302
30104
(7)工伤保险费
7.5
7.5
 
 
 
2210302
30104
(8)其他社保缴费
5.9
5.9
 
 
 
2210302
30105
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
2210302
30107
6、绩效工资
1057.66
1057.66
 
 
 
2210302
30107
(1)基础绩效工资
265.86
265.86
 
 
 
2210302
30107
(2)奖励绩效工资
791.8
791.8
 
 
 
2210302
30199
7、其他工资福利支出
31.48
31.48
 
 
 
2210302
30199
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
17.76
17.76
 
 
 
2210302
30199
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
13.72
13.72
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
721.15
721.15
 
 
 
2210302
30301
1、离休费
 
 
 
 
 
2210302
30302
2、退休费
 
 
 
 
 
2210302
30303
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
2210302
30304
4、抚恤金
 
 
 
 
 
2210302
30305
5、生活补助
 
 
 
 
 
2210302
30307
6、医疗费
 
 
 
 
 
2210302
30308
7、助学金
 
 
 
 
 
2210302
30309
8、奖励金
2.15
2.15
 
 
 
2210302
30309
(1)独生子女父母奖励
2.15
2.15
 
 
 
2210302
30311
9、住房公积金
176.5
176.5
 
 
 
2210302
30312
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
2210302
30313
11、购房补贴
 
 
 
 
 
2210302
30399
12、其他对个人和家庭的补助支出
542.5
542.5
 
 
 
2210302
30399
(1)住宅取暖费
73.5
73.5
 
 
 
2210302
30399
1)在职住宅取暖费
69.7
69.7
 
 
 
2210302
30399
2)离休住宅取暖费
 
 
 
 
 
2210302
30399
3)退休住宅取暖费
3.8
3.8
 
 
 
2210302
30399
(2)其他
469
469
 
 
 

 

日常公用经费预算
556002多盈娱乐
单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
 
 
合计
297.88
297.88
 
 
 
2210302
30201
1、办公费
 
 
 
 
 
2210302
30205
2、水费
 
 
 
 
 
2210302
30206
3、电费
 
 
 
 
 
2210302
30208
4、办公取暖费
44
44
 
 
 
2210302
30231
5、交通费
106
106
 
 
 
2210302
30231
1)在编公务用车维护费
106
106
 
 
 
2210302
30207
6、邮电费
 
 
 
 
 
2210302
30211
7、差旅费
 
 
 
 
 
2210302
30215
8、一般会议费
 
 
 
 
 
2210302
30216
9、职工教育经费
6.2
6.2
 
 
 
2210302
30217
10、招待费
 
 
 
 
 
2210302
30209
11、物业管理费
 
 
 
 
 
2210302
30229
12、福利费
10.5
10.5
 
 
 
2210302
30228
13、工会经费
29.5
29.5
 
 
 
2210302
30228
1)单位自留(60%)
18.5
18.5
 
 
 
2210302
30228
2)上缴总工会(40%)
11
11
 
 
 
2210302
30213
14、一般维修费
10
10
 
 
 
2210302
30299
15、其他
91.68
91.68
 
 
 
2210302
30299
1)离休干部公用经费
 
 
 
 
 
2210302
30299
2)离休干部特需费
 
 
 
 
 
2210302
30299
3)离休干部住宅公用电话补贴
 
 
 
 
 
2210302
30299
4)离休人员福利
 
 
 
 
 
2210302
30299
5)退休干部公用经费
0.6
0.6
 
 
 
2210302
30299
6)退休干部特需费
0.4
0.4
 
 
 
2210302
30299
7)退休干部住宅公用电话补贴
 
 
 
 
 
2210302
30299
8)退休人员福利费
1
1
 
 
 
2210302
30299
9)退休职人员福利费
 
 
 
 
 
2210302
30299
10)事业单位综合定额经费
89.68
89.68
 
 
 

 

项目支出预算
556002多盈娱乐
单位:万元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合 计
 
 
 
1328.02
1328.02
 
 
 
 
律师、审计及普法宣传费
2210302
专项业务
专项公用
20
20
 
 
 
 
培训费
2050803
专项业务
专项公用
40
40
 
 
 
 
立法专项经费
2210302
专项业务
专项公用
15
15
 
 
 
 
网络专线费
2210302
专项业务
专项公用
104.06
104.06
 
 
 
 
计算机维修耗材及票据印刷
2210302
专项业务
专项公用
105
105
 
 
 
 
业务考察费
2210302
专项业务
专项公用
8
8
 
 
 
 
业务协作及归集扩面费
2210302
专项业务
专项公用
30
30
 
 
 
 
广告宣传费
2210302
专项业务
专项公用
65
65
 
 
 
 
业务系统新增需求
2210302
专项业务
专项公用
30
30
 
 
 
 
操作设备备用
2210302
专项业务
专项公用
2
2
 
 
 
 
三级等保建设
2210302
专项业务
专项公用
56.14
56.14
 
 
 
 
软件维护费
2210302
专项业务
专项公用
14.85
14.85
 
 
 
 
业务系统延保
2210302
专项业务
专项公用
34.06
34.06
 
 
 
 
管理部运行费
2210302
专项业务
专项公用
160.5
160.5
 
 
 
 
核心交换机备件
2210302
专项业务
专项公用
11.61
11.61
 
 
 
 
OA用户授权
2210302
专项业务
专项公用
5
5
 
 
 
 
后备电池
2210302
专项业务
专项公用
39.4
39.4
 
 
 
 
办公楼运行费
2210302
专项业务
专项公用
211.58
211.58
 
 
 
 
拾音器
2210302
专项业务
专项公用
1.8
1.8
 
 
 
 
现有设备性能升级
2210302
专项业务
专项公用
23.82
23.82
 
 
 
 
公积金中心办公外网安全加固
2210302
专项业务
专项公用
12.7
12.7
 
 
 
 
政府购买服务
2210302
专项业务
专项公用
92
92
 
 
 
 
机房耗材及维保
2210302
专项业务
专项公用
15.93
15.93
 
 
 
 
桌面云及业务系统存储扩容
2210302
专项业务
专项公用
42.16
42.16
 
 
 
 
客服外包费
2210302
专项业务
专项公用
42
42
 
 
 
 
维修改造费
2210302
专项业务
专项公用
13.13
13.13
 
 
 
 
服装费
2210302
专项业务
专项公用
35.32
35.32
 
 
 
 
办公设备采购
2210302
专项业务
专项公用
96.96
96.96
 
 
 
 

 

“三公”及会议培训经费预算
556002多盈娱乐
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
合计
147.8
147.8
 
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
106
106
 
 
 
 其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
    公务用车运行维护费
106
106
 
 
 
三、公务接待费
1.8
1.8
 
 
 
   三公经费小计
107.8
107.8
 
 
 
四、会议费
 
 
 
 
 
五、培训费
40
40
 
 
 

  2016年预算公开附表

 

 

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